Fx Optionen Schulung

Dubai Training 8211 Power Workshops Was sind Power Workshops Power Workshops sind ein hochintensiver Workshop für Fortgeschrittene und Fortgeschrittene mit begrenzter Zeitverfügbarkeit. Sie packen einen Tag und eine Hälfte der Trainingsinhalte an einem Tag. Die bewährte Pädagogik wurde über fünfzehn Jahre entwickelt, indem sie in Banken und Treasury-Kunden in den USA, Fernost und Mittlerer Osten Risiko-, Treasury - und Finanzsimulationstrainings anbieten. Der proprietäre Ansatz bricht die Ausbildung in drei x zwei Stunden Sitzungen. Die ersten zwei Stunden setzen den Kontext und brechen die Domänensprache und Terminologiebarriere. Die nächsten zwei Trainings konzentrieren sich auf die Hände auf Modellbauübungen. Das Publikum ist auf neun Teilnehmer pro Sitzung beschränkt, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer individuelle Aufmerksamkeit und genügend Zeit mit dem Trainer erhält. Alle Modelle, die in der Klasse gebaut werden, werden mit Teilnehmern zusammen mit Referenzmaterialien, Studienführern und Online-Review-Kursen geteilt. Das Curriculum stammt direkt aus unserer Treasury - und Risikoberatungspraxis, wo wir Kunden mit Bewertungsmeinungen und Buchhaltungsinformationen sowohl für marktgebundene als auch für illiquide Wertpapiere unterstützen. Power-Workshops sind gezielt über ein gewisses Maß an Kompetenz und Komfort mit den Themen in Frage und beginnen in der Regel auf einem höheren Niveau als unsere traditionellen Angebote. Sie dienen als Kurz-, Hochgeschwindigkeits-Crash-Kurse im Modellbau, Validierung und Anwendungen für Publikum, die ein tieferes, praktisches Verständnis des Themas benötigen. Wenn Sie Fragen über die Förderfähigkeit und den Hintergrund haben, schreiben Sie uns bitte eine Notiz. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. Training Testimonials A 8211 Pricing FX Optionen mit Monte Carlo Simulationen Pricing Exotische Optionen mit Monte Carlo Simulation in Excel Können Sie schnell ein Term Sheet oder Audit Annahmen mit Desktop-Modellen auf einem lokalen Spread Sheet validieren. Wenn Sie mit derivativen Produkten umgehen, ist die Validierung von Optionspreisen immer eine Herausforderung. Unsere Hände auf Modellierung Kurs beginnt mit Gebäude Simulatoren für Devisenkurse und Rohstoffe mit Monte Carlo Simulation. Angefangen mit den einfachsten Derivatverträgen gehen wir auf exotische Produkte wie Binärdateien, plötzlichen Tod und doppelte Touch-Optionen. Wir fügen Partizipationen hinzu, Asiaten und komplexere Strukturen, die dem Mittleren Osten gemeinsam sind. Wir führen mehrere Konvergenz - und Marktkalibrierungstechniken ein, die den Preisprozess beschleunigen. Wir schließen den Tag, indem wir uns einen Blick auf das Bauen von Volatilitätsflächen und die Erforschung von Ideen für die Einbindung in unsere Preis-Engine. Beispielinhalt aus früheren Beiträgen auf FX Optionspreise. B 8211 Advance Asset Liability und Liquidity Management Haftungsallokation Strategie für steigende Zinssätze 8211 ALM Analyse und Strategie Es gibt zwei Kernziele, die im Rahmen eines Asset Liability Workshops angesprochen werden müssen. Verständnis des Modellbauwerks und Erstellung von Bewerbungen für anwendbare Einsichten. Diese kundenspezifische Ausbildung zielt darauf ab, beide zu adressieren. Der sechsstündige Crashkurs in ALM prüft das klassische Board-ALM-Deck, indem er zunächst die Konzepte von Preis-, Reife-, Tarif - und Liquiditätslücken überprüft. Wir gehen durch, indem wir tiefer in das Nettozinsertrag mit dem Risiko, den Marktwert des Eigenkapitals (MVE und EVE), das Ertragsrisiko und den Marktwert bei Risikoberichten graben. Basel III-Maßnahmen für LCR und NSFR werden untersucht und in den ursprünglichen Rahmen aufgenommen. Wir schließen den Tag mit einer Echtzeit-Fallstudie, in der wir die Auswirkungen unserer Entscheidungen auf Kern-ALM - und Liquiditäts-Fahrer untersuchen, die die Auswirkungen der sich ändernden Zinsaussichten auf Ertrags-, Liquiditäts-, Shareholder Value - und Credit Default-Engagements ausgleichen. Beispielinhalte aus früheren ALM-Kursen. C 8211 Treasury Risk. Von der PSR zur Credit Value Adjustment Eine Volatilitätsoberfläche in Excel Die Arbeit mit Pre Settlement Risk und Potential Future Exposure war schwierig, wir müssen uns jetzt mit Kredit - und Debitwertanpassungen zufrieden geben. Eine intensive eintägige Überprüfung der Positionsrisikogeschränkungen und des Kontrahentenrisikos (CCR). Dieser Kurs baut sich auf dem Fundament in der Preisgestaltung FX Optionen mit Monte Carlo Simulation natürlich, die auch eine Voraussetzung für den CVA-Kurs ist. Wir untersuchen den Zusammenhang zwischen Risikometriken und Positionsrisikolimiten, einschließlich der Fahrer, die das Risikorisiko kontrollieren. Beginnend mit einem einfachen Value-at-Risk-Modell springen wir auf die Vorabsetzungsrisiko-Exposition (PSRE) und die potenzielle zukünftige Exposition (PFE). Im nächsten Schritt handelt es sich um Fair Value-Modelle für die Kreditwertanpassung und die Sollwertanpassung nach IFRS 13. Die Risikometallmodelle werden auf mehrere Assetklassen einschließlich FX, Anleihen, Aktien, Rohstoffe und gemeinsame Derivatkontrakte wie Versprechen (Forward) und Profitrate ausgedehnt Swaps (Zinsswaps). Eine Fallstudie zur Berechnung von CVA für Terminkontrakte und Zinsswaps dient der Erstellung, Dekodierung und Sezierung eines produktspezifischen CVA-Modells. Ort: Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Datum: 26., 27. und 28. Juli 2016. Format: Live, interaktiv, Ausbilder geführt. Session Break 08:30 08:45 Anmeldung 08:45 10:45 Session one 10:45 11:00 Teepause 11:00 13:00 Session 2 13:00 14:00 Mittag - und Gebetsausbruch 14:00 16:00 Session drei Anmeldung abgeschnitten 20. Juli 2016. Um Enttäuschung zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Zahlung vor dem 22. Juli 2016 eingegangen ist. Frühbucherrabatte und Registrierungen vergehen am 17. Juli 2016. Wegen der begrenzten Sitzplätze ist die Registrierung zuerst die erste Seite. Bitte beachten Sie, dass jeder Workshop nur maximal 9 Teilnehmer beherbergen kann. Laptops mit einer funktionalen Version von Excel Professional sind erforderlich. Workshop Pricing Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an: Jawwad Farid oder Uzma Salahuddin bei: Alchemy Technologies (Pvt.) Ltd. FinanceTrainingCourse Wer ist der Trainer Jawwad Ahmed Farid Jawwad Farid wurde gebaut, implementiert Risikomodelle und Back-Office-Systeme seit 1993. Mit Kunden auf vier Kontinenten zu arbeiten, hilft er Bankern, Vorstandsmitgliedern und Regulierungsbehörden einen marktrelevanten Ansatz für das Risikomanagement. Jawwad ist eine Fellow Society of Actuaries. (FSA), hält einen MBA von der Columbia Business School und ist ein Informatik-Absolvent von FAST NUCES. In den letzten vierundzwanzig Jahren arbeitete er als Berater und Berater in Nordamerika, Pakistan, Mittlerer Osten, Afrika, Fernost und Großbritannien. Zu den bisherigen Arbeitgebern und Kunden gehören Goldman Sachs, Andersen Worldwide, Merrill Lynch, Asian Development Bank, Pacific Life, State Life Insurance, Adamjee Insurance, Riyadh Bank, May Bank, Dubai Islamic Bank, Mashreq Bank, First Gulf Bank, Wealth Management Services und InvestBank Jawwads Know-how gehören Investment Management, Produktentwicklung und Risikomodelle. Er hat mehrere Due Diligence Teams bei der Risikobewertung und Bewertung im Banken - und Versicherungssektor beraten, FX - und Rohstoff-Hedging-Tische, schriftliche Treasury - und Handelsplattformen eingerichtet, Fair Value-Modelle für illiquide Wertpapiere und Level 3-Bewertungen (FAS 157) veröffentlicht Lebensversicherungsfonds für Zuteilungs - und Angebotsmuster für 10, 20 und 30-jährige Anleihen, ALM-Mismatch - und Fixed-Income-Portfolio-Strategie. Jawwad hat auch mit der asiatischen Entwicklungsbank, den Wertpapier - und Bankenregulierungsbehörden bei der Beurteilung des Standes der Unternehmensanleihemärkte, der Bewertung von Bewertungsmeldungen über Cross Currency Swaps, Zinsswaps, Caps, Floatings, Partizipationsschuldverschreibungen und Eventualverbindlichkeiten für Exchange Guarantee Funds gearbeitet in der Region. Er ist der Autor von Option Greeks Primer und Models at Work. Beide veröffentlicht von Palgrave Macmillan. Als ergänzendes Fakultätsmitglied der SP Jain Global School of Management in Dubai und Singapur unterrichtet er den Kurs Risikomanagement und Derivative Pricing. Jawwad ist Direktor bei Sunoida Insights Pte. Limited, eine Risikotechnologie, Lösungen und Beratungspraxis, Teil der Sunoida Group, gegründet aus Singapur sowie der Gründer bei Alchemy Technologies und FinanceTrainingCourse. Verwandte Beiträge: Erste Schritte in Forex-Optionen Viele Menschen denken an die Börse, wenn sie von Optionen denken. Allerdings bietet der Devisenmarkt auch die Möglichkeit, diese einzigartigen Derivate zu handeln. Optionen geben Einzelhändler viele Möglichkeiten, das Risiko zu begrenzen und den Gewinn zu steigern. Hier diskutieren wir, welche Optionen sind, wie sie verwendet werden und welche Strategien Sie nutzen können, um zu profitieren. Arten von Forex-Optionen Es gibt zwei primäre Arten von Optionen für Einzelhandel Forex Trader. Die häufigste ist die traditionelle Call-Put-Option, die ähnlich wie die jeweilige Aktienoption funktioniert. Die andere Alternative ist der Single Payment Option Trading - oder SPOT - was den Händlern mehr Flexibilität gibt. (Lernen Sie, das richtige Forex-Konto in unserem Forex Walkthrough zu wählen.) Traditionelle Optionen Traditionelle Optionen erlauben dem Käufer das Recht (aber nicht die Verpflichtung), etwas von der Option Verkäufer zu einem festgelegten Preis und Zeit zu kaufen. Zum Beispiel könnte ein Händler eine Option kaufen, um zwei Lose von EUR USD bei 1.3000 in einem Monat zu kaufen, so dass ein Vertrag als EUR callUSD bekannt ist. (Denken Sie daran, dass im Optionsmarkt, wenn Sie einen Anruf kaufen, Sie gleichzeitig ein Putten kaufen - genauso wie auf dem Kassamarkt.) Wenn der Preis von EURUSD unter 1.3000 liegt, verliert die Option wertlos, und der Käufer verliert nur das Bessere. Auf der anderen Seite, wenn EURUSD auf 1.4000 steigt, dann kann der Käufer die Option ausüben und zwei Lose für nur 1,3000 gewinnen, die dann für Gewinn verkauft werden können. Da Forex-Optionen im Freiverkehr gehandelt werden (OTC), können Händler den Preis und das Datum auswählen, an dem die Option gültig sein soll und dann ein Angebot mit der Prämie erhalten, die sie zahlen müssen, um die Option zu erhalten. Es gibt zwei Arten von traditionellen Optionen, die von Maklern angeboten werden: American-style Diese Art von Option kann an jedem Punkt bis zum Ablauf ausgeübt werden. European-style Diese Art von Option kann nur zum Zeitpunkt des Verfalls ausgeübt werden. Ein Vorteil der traditionellen Optionen ist, dass sie niedrigere Prämien als SPOT-Optionen haben. Auch weil (amerikanische) traditionelle Optionen vor dem Ablauf gekauft und verkauft werden können, erlauben sie mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite sind traditionelle Optionen schwieriger einzusetzen und auszuführen als SPOT-Optionen. (Für eine detaillierte Einführung in die Optionen siehe Optionen Basics Tutorial.) Single Payment Options Trading (SPOT) Hier ist, wie SPOT-Optionen funktionieren: Der Trader gibt ein Szenario ein (zB EURUSD wird 1.3000 in 12 Tagen brechen), erhält eine Prämie ( Optionskosten) und erhält dann eine Auszahlung, wenn das Szenario stattfindet. Im Wesentlichen, SPOT automatisch konvertiert Ihre Option zu Bargeld, wenn Ihre Option Handel erfolgreich ist, so dass Sie eine Auszahlung. Viele Händler genießen die zusätzlichen Möglichkeiten (unten aufgeführt), dass SPOT-Optionen Händler geben. Auch SPOT-Optionen sind einfach zu handeln: Es geht darum, das Szenario zu betreten und es zu spielen. Wenn Sie richtig sind, erhalten Sie Bargeld in Ihr Konto. Wenn Sie nicht richtig sind, ist Ihr Verlust Ihre Prämie. Ein weiterer Vorteil ist, dass SPOT-Optionen eine Auswahl von vielen verschiedenen Szenarien bieten, so dass der Trader genau wählen kann, was er oder sie denkt, wird passieren. Ein Nachteil der SPOT-Optionen ist jedoch höhere Prämien. Im Durchschnitt kosten die SPOT-Optionsprämien mehr als Standardoptionen. Warum Handelsoptionen Es gibt mehrere Gründe, warum Optionen im Allgemeinen an viele Händler appellieren: Ihr Abwärtsrisiko ist auf die Optionsprämie beschränkt (der Betrag, den Sie bezahlt haben, um die Option zu erwerben). Sie haben unbegrenztes Gewinnpotenzial. Sie zahlen weniger Geld vorne als für eine SPOT (Bargeld) Forex Position. Sie erhalten den Preis und das Verfallsdatum. (Diese sind nicht vordefiniert wie bei Optionen auf Futures.) Optionen können zur Absicherung gegen offene Spot - (Cash-) Positionen eingesetzt werden, um das Risiko zu begrenzen. Ohne eine Menge Kapital zu riskieren, können Sie Optionen nutzen, um auf Vorhersagen von Marktbewegungen zu handeln, bevor grundlegende Ereignisse stattfinden (wie zB Wirtschaftsberichte oder Sitzungen). SPOT-Optionen erlauben Ihnen viele Möglichkeiten: Standardoptionen. One-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau berührt. No-Touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis nicht ein bestimmtes Niveau berührt. Digital SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis über oder unter einem bestimmten Niveau liegt. Doppelte One-Touch-SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis einen von zwei Set-Levels berührt. Double no-touch SPOT Sie erhalten eine Auszahlung, wenn der Preis keine der beiden Set-Levels berührt. Also, warum ist nicht jeder mit Optionen Nun, es gibt auch ein paar Nachteile, um sie zu benutzen: Die Prämie variiert, je nach Ausübungspreis und Datum der Option, so dass das Risiko-Verhältnis variiert. SPOT-Optionen können nicht gehandelt werden: Wenn du einmal eins kaufst, kannst du es nicht ändern und es dann verkaufen. Es kann schwer sein, den genauen Zeitraum und den Preis vorherzusagen, bei dem Bewegungen auf dem Markt auftreten können. Sie können gegen die Chancen gehen. (Siehe den Artikel Do Option Sellers haben einen Trading Edge) Optionen Preise Optionen haben mehrere Faktoren, die gemeinsam ihren Wert bestimmen: Intrinsischer Wert - So viel wäre die Option wert, wenn es gerade ausgeübt werden würde. Die Position des aktuellen Preises im Verhältnis zum Ausübungspreis kann auf drei Arten beschrieben werden: Im Geld - das bedeutet, dass der Ausübungspreis höher ist als der aktuelle Marktpreis. Aus dem Geld Das bedeutet, dass der Ausübungspreis niedriger ist als der aktuelle Marktpreis. Bei dem Geld bedeutet dies, dass der Ausübungspreis zum aktuellen Marktpreis liegt. Der Zeitwert - Dies stellt die Unsicherheit des Preises im Laufe der Zeit dar. Im Allgemeinen, je länger die Zeit, die höhere Prämie Sie zahlen, weil der Zeitwert größer ist. Zinsdifferenz - Eine Änderung der Zinssätze beeinflusst die Beziehung zwischen dem Streik der Option und dem aktuellen Marktzins. Dieser Effekt wird oft als Funktion des Zeitwertes in die Prämie einbezogen. Volatilität - Höhere Volatilität erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Marktpreis innerhalb eines begrenzten Zeitraums den Ausübungspreis schlägt. Volatilität wird in den Zeitwert berücksichtigt. In der Regel haben mehr volatile Währungen höhere Optionen Prämien. Wie es funktioniert, sagt es am 2. Januar 2010, und du denkst, dass das EURUSD (Euro vs. Dollar) Paar, das derzeit bei 1.3000 ist, aufgrund positiver US-Zahlen nach unten gegangen ist, aber es gibt einige große Berichte, die bald herauskommen könnten Verursachen erhebliche Volatilität. Sie vermuten, dass diese Volatilität innerhalb der nächsten zwei Monate auftreten wird, aber Sie wollen nicht eine Cash-Position riskieren. So dass Sie sich entscheiden, Optionen zu verwenden. (Lernen Sie die Werkzeuge, die Ihnen helfen, sich in Forex-Kurse zu beginnen Teach Anfänger Wie zu handeln.) Sie gehen dann zu Ihrem Broker und legte einen Antrag auf einen EUR-PutUSD-Anruf zu kaufen, die gemeinhin als EUR-Put-Option bezeichnet wird Ausübungspreis von 1.2900 und ein Verfall vom 2. März 2010. Der Makler informiert Sie, dass diese Option 10 Pips kosten wird. So dass Sie sich gerne entscheiden zu kaufen. Diese Bestellung würde so aussehen: Buy: EUR PutUSDie Ausschreibung Preis: 1.2900 Verfall: 2. März 2010 Prämie: 10 USD Pips Bargeld (Spot) Referenz: 1.3000 Sagen Sie die neuen Berichte kommen und das EURUSD Paar fällt auf 1.2850 - Sie entscheiden Um deine Option auszuüben, und das Ergebnis gibt dir 40 USD Pips Gewinn (1.2900 1.2850 0.0010). Optionsstrategien Optionen können auf vielfältige Weise verwendet werden, aber sie werden in der Regel für einen von zwei Zwecken verwendet: (1) Gewinn zu gewinnen oder (2) zur Absicherung gegen bestehende Positionen. Profit Motivierte Strategien Optionen sind ein guter Weg, um zu profitieren, während das Risiko nach unten - schließlich können Sie verlieren nicht mehr als die Prämie Viele Forex-Händler gerne Optionen um die Zeiten der wichtigen Berichte oder Veranstaltungen, wenn die Spreads und Risiko erhöhen in Die Bargeld-Devisenmärkte. Andere gewinnorientierte Forex-Händler verwenden einfach Optionen anstelle von Bargeld, weil Optionen billiger sind. Eine Optionsposition kann viel mehr Geld verdienen als eine Kassenposition in gleicher Höhe. Hedging-Strategien Optionen sind ein guter Weg, um gegen Ihre bestehenden Positionen abzusichern, um das Risiko zu verringern. Einige Händler verwenden sogar Optionen statt oder zusammen mit Stop-Loss-Punkten. Der primäre Vorteil der Verwendung von Optionen zusammen mit Stopps ist, dass Sie ein unbegrenztes Gewinnpotenzial haben, wenn der Preis weiter gegen Ihre Position zu bewegen. Schlussfolgerung Obwohl sie schwierig zu bedienen sind, stellen die Optionen ein weiteres wertvolles Werkzeug dar, das die Händler nutzen können, um das Risiko zu nutzen oder zu senken. Optionen in Forex sind besonders wichtig bei wichtigen Wirtschaftsberichten oder Ereignissen, die eine erhebliche Volatilität verursachen (wenn die Kassenmärkte hohe Spreads und Unsicherheiten aufweisen). (Diskutieren Sie forex, Optionen und andere aktive Handelsthemen im TradersLaboratory Forum) Eine Art von Vergütungsstruktur, die Fondsmanager in der Regel einsetzen, in welchem ​​Teil der Vergütung leistungsorientiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stopp-Limit-Order wird. Foreign Exchange-Optionen Schulung Foreign Exchange Optionen Schulung Foreign Exchange Optionen - 2 Tage Derivat-Kurs Dieser Foreign Exchange-Optionen-Kurs ist ein Zwischen-Level-Seminar entwickelt, um einen umfassenden Überblick über die Optionen Landschaft, die Führung von Delegierten aus der Alles bis hin zu exotik Der 2-Tage-Programm behandelt die praktische Anwendung von Optionen sowie die Risiken des Risikomanagements gegenüber Banken in Bezug auf Optionsbücher. Profitieren Sie von umfangreichen Erfahrungen aus erster Hand mit computergestützten Simulationen, Strategieauswertungen, Grafiken, Analytik und Optionspreisen. Die Delegierten verlassen den Kurs mit: ein klares Verständnis der Konzepte und Praktiken von FX-Optionen, die sich mit Produkten auseinandersetzen können Von Vanille-Optionen bis Exotik die Fähigkeiten, um einen sofortigen Beitrag zur Verwaltung von Währungsrisiken mit FX-Optionen Darüber hinaus werden die Teilnehmer das Vertrauen entwickeln, um ein innovatives Konzept für den Umgang mit ihren eigenen oder ihren Kunden FX Risikomanagement Bedürfnisse zu entwickeln und anzuwenden. Eignung - Wer an diesem Foreign Exchange Options Kurs teilnehmen sollte, eignet sich für alle, die in FX oder Devisenverkauf und Handel tätig sind, oder diejenigen, die Kunden bei der Verwaltung ihres FX-Risikos beraten. In diesem Kurs ist eine gute Kenntnis der FX-Spot - und Forward-Märkte erforderlich. Ergebnisqualifikation etc.